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Official Product Documentation
O módulo Gestão Financeira centraliza toda a movimentação financeira da empresa, permitindo controlar receitas, despesas, contas bancárias, fluxo de caixa e indicadores financeiros em um único ambiente.
Integrado aos demais módulos do PDVPOS ERP, o financeiro recebe automaticamente informações provenientes das vendas, compras e cobranças, reduzindo lançamentos manuais e aumentando a confiabilidade dos dados.
O controle financeiro é um dos pilares da gestão empresarial.
Sem um acompanhamento adequado das entradas e saídas de recursos, torna-se difícil controlar o fluxo de caixa, identificar despesas, acompanhar recebimentos e avaliar a saúde financeira da empresa.
O módulo Gestão Financeira foi desenvolvido para:
Toda operação comercial gera impactos financeiros.
Uma venda gera um recebimento.
Uma compra gera uma obrigação financeira.
Ao integrar automaticamente essas operações, o PDVPOS ERP elimina retrabalho, reduz erros e garante que todas as áreas trabalhem com informações consistentes.
O resultado é uma gestão financeira mais organizada e preparada para apoiar a tomada de decisão.
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Contas a Receber | Controle das receitas financeiras da empresa. |
| Contas a Pagar | Controle das despesas e obrigações financeiras. |
| Baixa Financeira | Liquidação de títulos a pagar e a receber. |
| Fluxo de Caixa | Acompanhamento das movimentações financeiras por período. |
| Contas Bancárias | Cadastro e administração das contas utilizadas pela empresa. |
| Transferência entre Contas | Movimentação financeira entre contas bancárias cadastradas. |
| Lançamentos Recorrentes | Geração automática de despesas recorrentes. |
| Importação OFX | Importação de extratos bancários para conciliação financeira. |
| Categorias Financeiras | Organização das receitas e despesas por classificação financeira. |
| Centros de Custo | Controle gerencial das movimentações financeiras por centro de custo. |
| DRE | Demonstração do Resultado do Exercício para análise financeira da empresa. |
O módulo financeiro recebe movimentações originadas de diferentes processos da plataforma.
Entre eles:
Todas essas informações permanecem centralizadas em um único ambiente, facilitando o acompanhamento da situação financeira da empresa.
Controla todas as receitas da empresa.
Os títulos podem ser originados automaticamente pelas vendas realizadas no ERP e pelos PDVs integrados, além de permitir lançamentos financeiros avulsos quando necessário.
Controla todas as obrigações financeiras da empresa.
Os títulos podem ser gerados automaticamente durante a confirmação das notas fiscais de compra ou cadastrados manualmente para registrar despesas operacionais.
Permite registrar a liquidação de títulos tanto do contas a pagar quanto do contas a receber, mantendo a posição financeira sempre atualizada.
O fluxo de caixa consolida todas as movimentações financeiras realizadas pela empresa, permitindo acompanhar entradas, saídas e saldos disponíveis ao longo do tempo.
O sistema permite cadastrar múltiplas contas bancárias utilizadas pela empresa.
Essas contas são utilizadas para registrar movimentações financeiras, transferências e conciliações bancárias.
Permite registrar movimentações financeiras entre contas bancárias cadastradas, mantendo histórico completo das transferências realizadas.
Despesas que ocorrem periodicamente podem ser cadastradas como lançamentos recorrentes.
O sistema realiza automaticamente a geração dos respectivos títulos conforme a periodicidade definida.
O módulo permite importar arquivos OFX fornecidos pelas instituições financeiras.
Essa funcionalidade facilita a conferência das movimentações bancárias e auxilia nos processos de conciliação financeira.
As receitas e despesas podem ser organizadas através de categorias financeiras.
Essa classificação melhora a análise gerencial e permite relatórios financeiros mais detalhados.
Os centros de custo permitem organizar as movimentações financeiras conforme departamentos, projetos ou áreas da empresa.
Esse recurso oferece maior controle gerencial sobre a origem das despesas e receitas.
O módulo disponibiliza a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), permitindo acompanhar o desempenho financeiro da empresa através da consolidação das receitas, despesas e resultados operacionais.
Diversas operações da plataforma geram movimentações financeiras automaticamente.
Venda
↓
Contas a Receber
↓
Fluxo de Caixa
↓
Relatórios Financeiros
Compra
↓
Contas a Pagar
↓
Fluxo de Caixa
↓
Relatórios Financeiros
Essas integrações reduzem lançamentos manuais e garantem maior consistência entre os módulos.
O módulo Gestão Financeira integra-se diretamente com:
Acompanhamento das receitas, despesas e saldo financeiro da empresa.
Controle das contas bancárias e movimentações entre instituições financeiras.
Automatização do lançamento de despesas periódicas, como aluguel, mensalidades e contratos de prestação de serviços.
Importação de extratos OFX para conferência das movimentações financeiras registradas no ERP.
Análise dos resultados financeiros através do fluxo de caixa, categorias financeiras, centros de custo e DRE.
A utilização do módulo Gestão Financeira proporciona:
O PDVPOS ERP integra automaticamente o financeiro aos demais processos da empresa.
Vendas, compras e cobranças alimentam o módulo financeiro sem necessidade de retrabalho, garantindo que estoque, fiscal e financeiro permaneçam sincronizados.
Além disso, recursos como importação de OFX, lançamentos recorrentes, centros de custo e DRE oferecem uma gestão financeira completa dentro da própria plataforma.
O módulo Gestão Financeira transforma informações operacionais em indicadores financeiros confiáveis.
Ao automatizar a geração de receitas e despesas e consolidar todas as movimentações em um único ambiente, o PDVPOS ERP reduz erros, melhora o planejamento financeiro e fornece informações estratégicas para o crescimento sustentável da empresa.
Este módulo é recomendado para empresas que:
11 - Gestão de Cobranças
Conheça os recursos para emissão de boletos, PIX, links de pagamento, integração com gateways de pagamento e instituições financeiras, automatizando o processo de cobrança e recebimento da empresa.